Đường trung bình động (MA) là gì?

Đường trung bình động (moving average – MA) là chỉ báo chứng khoán thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho thấy mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Việc nắm bắt đường trung bình động rất quan trọng để hiểu rõ hơn về Golden cross (điểm giao cắt vàng) và Death cross (điểm giao cắt tử thần).

MA được tính toán để xác định hướng xu hướng của tài sản hoặc để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là chỉ báo kỹ thuật đề cập đến giá trung bình của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Các đường MA cho biết liệu tài sản đang có xu hướng tăng (tích cực, tăng) hay chuyển động theo hướng giảm (tiêu cực, giảm).

MA cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch biểu đồ tiền mã hóa trong thời gian thực. Chúng có thể được điều chỉnh theo các khoảng thời gian khác nhau như mốc 10, 20, 50, 100 hoặc 200 ngày. Những giai đoạn như vậy giúp người dùng dễ dàng xác định được xu hướng thị trường.

Các nhà giao dịch cũng sử dụng nhiều loại MA khác nhau. Đầu tiên là đường trung bình động đơn giản (SMA), lấy giá trung bình của tài sản trong một thời kỳ nhất định chia cho tổng số thời kỳ.

Một loại khác là đường trung bình động có trọng số, chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây. Điều này làm cho giá trị phản ánh nhiều hơn những thay đổi trên thị trường.

Đường trung bình động theo cấp số nhân, mặc dù quy ra nhiều giá trị hơn cho các mức giá nhưng không vẫn nhất quán với tốc độ giảm giữa một mức giá cụ thể và giá trước đó.

Đường trung bình động còn được gọi là “chỉ báo độ trễ”, dựa trên lịch sử giá. Các nhà giao dịch sử dụng MA làm tín hiệu hướng dẫn mua và bán tài sản. Các khoảng thời gian 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ nhất.

Golden cross là gì?

Golden cross xảy ra khi đường MA ngắn hạn và đường MA dài hạn giao nhau theo hướng tăng giá. Golden cross cho thấy giá có xu hướng tăng và thị trường đi lên. Đường MA ngắn hạn đi lên nhanh hơn nhiều so với đường MA dài hạn cho đến khi các điều kiện thị trường thúc đẩy chúng cắt nhau.

Về mặt đường trung bình động đơn giản, sự giao nhau này xảy ra khi đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày, biểu hiện cho xu hướng tăng rõ ràng. Golden cross thường có ba giai đoạn.

  • Khi lượng bán cạn kiệt, nó thường đánh dấu sự kết thúc của một xu hướng giảm và do đó, là sự khởi đầu của một Golden cross.
  • Giai đoạn thứ hai là đường MA ngắn hạn cắt qua đường MA dài hạn.
  • Giai đoạn cuối cùng thiết lập xu hướng tăng tiếp tục, thường dẫn đến giá cao hơn.

Không có hai Golden cross nào giống hệt nhau nhưng ba giai đoạn này thường là những sự kiện đặc biệt đánh dấu sự xuất hiện của chúng. Hãy xem xét từng giai đoạn chi tiết hơn:

  • Trong giai đoạn đầu, người mua kiểm soát xu hướng giảm. Sự suy yếu ngắn hạn trong đường trung bình động 50 ngày báo hiệu sự bắt đầu của một Golden cross. Điều này là do sức mạnh phát sinh từ việc người mua bắt đầu nắm quyền kiểm soát ngay khi người bán ngắn hạn đang yếu dần.
  • Giai đoạn thứ hai có thể thấy sự chững lại trên biểu đồ, người mua đẩy giá cao hơn và cố gắng giành quyền kiểm soát. Động lượng kết quả dần dần đẩy MA 50 ngày qua MA 200, tại thời điểm đó hai giai đoạn giao nhau. Khi MA 50 ngày vượt qua MA 200 ngày, các nhà giao dịch cảnh giác cao độ để xác định xu hướng tăng thực sự xảy ra hay đó chỉ là một báo động giả.
  • Giai đoạn cuối cùng là khi MA 50 ngày tiếp tục đi lên. Điều này thường dẫn đến tình trạng mua quá nhiều trong thời gian ngắn.

Death cross là gì?

So với đường golden cross, giao cắt tử thần liên quan đến sự giao nhau của MA đi xuống. Đây là dấu hiệu cho thấy sự suy thoái thị trường và thường xảy ra khi đường MA ngắn hạn có xu hướng giảm, cắt đường MA dài hạn. Death cross hoàn toàn ngược lại với Golden cross. Death cross thường đại diện cho tín hiệu giảm giá. Đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày, cho thấy xu hướng giảm đã bắt đầu.

Death cross cũng có ba pha đánh dấu:

  • Đầu tiên xảy ra trong xu hướng tăng khi MA ngắn hạn vẫn nằm trên MA dài hạn.
  • Giai đoạn thứ hai xuất hiện MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, đặc trưng bởi sự đảo chiều.
  • Tiếp theo là sự bắt đầu của xu hướng giảm khi đường MA ngắn hạn tiếp tục đi xuống, nằm dưới đường MA dài hạn.

Giống như golden cross, không có hai chữ thập tử thần nào giống nhau nhưng có các chỉ số cụ thể báo hiệu sự xuất hiện của chúng. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về từng giai đoạn của Death cross.

  • Giai đoạn đầu tiên được đánh dấu bằng một tài sản đang trong xu hướng tăng. Tiếp theo là đường MA 50 ngày suy yếu, dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng giảm giá có thể đang đến gần. Khi giá bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh, đường MA ngắn hạn sẽ phân tách khỏi đường MA dài hạn.
  • Giai đoạn thứ hai chứng kiến ​​đường MA 50 ngày cắt xuống dưới đường MA 200 ngày. Đây là một điểm mấu chốt vì nó báo hiệu rằng tài sản có thể đang đi vào xu hướng giảm. Sự phân kỳ giữa hai MA trở nên rõ ràng hơn khi giá tiếp tục giảm. Death cross bắt đầu hình thành rõ ràng hơn.
  • Giai đoạn cuối cùng được đánh dấu bởi MA 50 ngày tiếp tục giảm, nằm dưới MA 200 ngày. Điều này báo hiệu rằng xu hướng giảm đang thực sự diễn ra. Thập giá tử thần thường dẫn đến áp lực bán khi các nhà giao dịch thanh lý vị thế của họ.

Tuy nhiên, nếu xu hướng giảm không được duy trì, đây có thể chỉ là một động lượng ngắn hạn và giá phục hồi nhanh chóng. Trong trường hợp đó, Death cross được coi là một tín hiệu sai.

Sự khác biệt giữa Golden cross và Death cross

Sự khác biệt chính giữa hai dấu hiệu này là Golden cross báo hiệu xu hướng tăng trong khi Death cross chỉ ra xu hướng giảm. Cả hai đối lập nhau về cách xuất hiện trên biểu đồ và những gì chúng báo hiệu.

Vì MA là các chỉ báo đi sau nên cả hai dấu hiệu chỉ phục vụ nhu cầu xác nhận sự xuất hiện xu hướng chứ không phải dự đoán nó. Nhà đầu tư nên kết hợp Golden cross và Death cross với các chỉ báo kỹ thuật khác để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường.

Golden cross và Death cross thường được xác nhận bởi khối lượng giao dịch cao. Các chỉ báo kỹ thuật khác mà các nhà phân tích có thể xem xét là sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối.

Death cross thường báo hiệu sự khởi đầu của thị trường gấu dài hạn, không chỉ trong tiền mã hóa mà còn trên các thị trường chứng khoán nói chung. Trên thực tế, giao cắt tử thần đã từng báo trước sự xuất hiện của các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trong quá khứ như sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Black Monday năm 1929 và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Nhưng đừng quên rằng Death cross cũng có thể chỉ ra các tín hiệu sai và không chính xác 100%. Thị trường đã chứng kiến trường hợp phục hồi sau khi xuất hiện Death cross.

Mặt khác, Golden cross báo hiệu sự xuất hiện của một thị trường tăng giá dài hạn. Tuy nhiên, bất chấp khả năng dự đoán rõ ràng trong việc dự báo các đợt tăng giá lớn trước đây, các Golden cross cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai.

Cách sử dụng Golden cross và Death cross trong chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch khác nhau sẽ có những cách tiếp cận khác nhau đối với các tín hiệu này. Một số người có thể đợi Golden cross và Death cross được xác nhận trước khi tham gia hoặc thoát khỏi. Những người khác có thể sử dụng chúng như tín hiệu xác nhận kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, nói chung, Golden cross và Death cross đều có thể được sử dụng như tín hiệu đảo ngược xu hướng. Nếu nhà giao dịch nhận thấy Golden cross, họ có thể mua tài sản với dự đoán giá tăng và ngược lại khi Death cross xuất hiện. Tất nhiên, điều quan trọng là luôn phải thận trọng khi xem xét các dấu hiệu vì nghe theo chúng một cách mù quáng dễ dàng dẫn đến thua lỗ.

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm luôn nhìn vào bức tranh lớn hơn và xem xét nhiều bài học khác trước khi “xuống tay”. Từ đó, họ có thể nhìn thấy Golden cross xảy ra trong khung thời gian hàng ngày nhưng trong khung hàng tuần thì nó đang trong Death cross. Volume giao dịch cũng là điều cần chú ý vì sự gia tăng đột biến rất có thể xác nhận hoặc phủ nhận tính hợp lệ của Golden cross và Death cross.

Leave a Reply